Simulasi Margin Call dan Stop Out dalam Trading Forex

Simulasi Margin Call dan Stop Out Forex

Setiap broker forex ritel dan penyedia CFD memiliki kebijakan margin call yang berbeda. Beberapa hanya beroperasi hanya dengan Margin Call, sementara yang lain menetapkan Margin Call dan Stop Out Level yang terpisah.

Pada pelajaran sebelumnya, kita telah membahas skenario trading di mana Anda menggunakan broker yang hanya beroperasi dengan Margin Call.

Dalam pelajaran ini, kita akan membahas skenario trading nyata di mana broker beroperasi dengan Level Margin Call dan Level Stop Out yang terpisah.

Skenario Trading: Margin Call di Level 100% dan Stop Out di Level 50%

Apa yang terjadi pada akun margin Anda ketika Anda berada dalam perdagangan yang sangat salah?

Mari kita bahas!

Level Margin Forex

Langkah 1: Setor Dana ke Akun Trading

Katakanlah Anda menyetor $10.000 ke akun trading Anda. Anda sekarang memiliki saldo akun sebesar $10.000.

Seperti inilah tampilannya di akun trading Anda:

Long / Short

Pasangan Valas

Ukuran Posisi

Harga Masuk

Harga Saat Ini

Tingkat Margin

Ekuitas

Margin yang Digunakan

Margin Bebas

Saldo

P / L Mengambang

-

$10,000

-

$10,000

$10,000

-

Langkah 2: Hitung Margin yang Dibutuhkan

Anda ingin mengambil posisi long GBP/USD di 1.30000 dan ingin membuka posisi 1 lot standar (100.000 unit). Persyaratan Margin adalah 5%.

Berapa besar margin (Margin Wajib) yang Anda perlukan untuk membuka posisi tersebut?

Karena akun trading kita dalam mata uang USD, kita perlu mengonversi nilai GBP ke USD untuk menentukan Nilai Nominal trade.

£1 = $1.30 £100,000 = $130,000

Nilai Nominal adalah $130.000.

Sekarang kita bisa menghitung Margin yang Dibutuhkan:

Margin yang Dibutuhkan = Nilai Nominal x Persyaratan Margin $6.500 = $130.000 x .05

Dengan asumsi akun trading Anda dalam mata uang USD, karena Persyaratan Margin adalah 5%, maka Margin yang Dibutuhkan adalah $6.500.

Hitung Margin yang Dibutuhkan

Langkah 3: Menghitung Margin yang Digunakan

Selain trade yang baru saja kita masuki, tidak ada trade lain yang terbuka.

Menghitung Margin yang Digunakan

Karena kita baru saja membuka satu posisi TUNGGAL, maka Margin Terpakai akan sama dengan Margin yang Dibutuhkan.

Langkah 4: Menghitung Ekuitas

Anggaplah harga bergerak sedikit menguntungkan Anda dan posisi Anda sekarang diperdagangkan pada titik impas.

Ini berarti Floating P/L Anda adalah $0.

Mari kita hitung Ekuitas Anda:

Ekuitas = Saldo + Keuntungan Mengambang (atau Kerugian) $ 10.000 = $ 10.000 + $ 0

Ekuitas di akun Anda sekarang adalah $10.000.

Menghitung Ekuitas

Langkah 5: Hitung Margin Bebas

Setelah mengetahui Ekuitas, sekarang kita bisa menghitung Margin Bebas:

Margin Bebas = Ekuitas - Margin Terpakai $3.500 = $10.000 - $6.500

Margin Bebas adalah $3.500.

Hitung Margin Bebas

Langkah 6: Menghitung Level Margin

Setelah mengetahui Ekuitas, sekarang kita bisa menghitung Level Margin:

Level Margin = (Ekuitas / Margin Terpakai) x 100% 154% = ($10.000 / 6.500) x 100%

Level Margin adalah 154%.

Menghitung Level Margin

Pada titik ini, beginilah tampilan metrik akun Anda di platform trading:

Long / Short

Pasangan Valas

Ukuran Posisi

Harga Masuk

Harga Saat Ini

Tingkat Margin

Ekuitas

Margin yang Digunakan

Margin Bebas

Saldo

P / L Mengambang

-

$10,000

-

-

$10,000

-

Panjang

GBP/USD

100,000

1.30000

1.30000

154%

$10,000

$6,500

$3,500

$10,000

$0

Apa yang Terjadi Saat GBP/USD Turun?

GBP/USD turun 400 pip!

GBP/USD turun 400 pip dan sekarang diperdagangkan di 1.26000.

Mari kita lihat bagaimana akun Anda terpengaruh.

Trading GBP/USD

Margin yang digunakan

Anda akan melihat bahwa Margin yang digunakan telah berubah.

Karena nilai tukar telah berubah, maka Nilai Nominal dari posisi tersebut juga berubah.

Hal ini memerlukan perhitungan ulang Margin yang Dibutuhkan.

Setiap kali terjadi perubahan harga GBP/USD, Margin yang Dibutuhkan juga berubah.

Dengan GBP/USD yang kini diperdagangkan pada 1.26000 (bukan 1.30000), mari kita lihat berapa besar Margin yang Dibutuhkan untuk mempertahankan posisi terbuka.

Karena akun trading kita dalam mata uang USD, kita perlu mengonversi nilai GBP ke USD untuk menentukan Nilai Nominal trade.

£1 = $1.26 £100,000 = $126,000

Nilai Notional adalah $126.000.

Sebelumnya, Nilai Notional adalah $130.000. Karena GBP/USD turun, ini berarti GBP melemah. Dan karena akun Anda dalam mata uang USD, hal ini menyebabkan Nilai Nominal posisi berkurang.

Sekarang kita bisa menghitung Margin yang dibutuhkan:

Margin yang Dibutuhkan = Nilai Nominal x Persyaratan Margin $6300 = $126.000 x .05

Perhatikan bahwa karena Nilai Nominal telah berkurang, begitu pula dengan Margin yang Dibutuhkan.

Karena Persyaratan Margin adalah 5%, maka Margin yang Dibutuhkan adalah $6.300.

Sebelumnya, Margin yang Dibutuhkan adalah $6.500 (saat GBP/USD diperdagangkan pada 1.30000).

Margin yang Digunakan diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam Margin yang Dibutuhkan untuk setiap posisi yang terbuka.

Dalam contoh ini, karena Anda hanya memiliki satu posisi terbuka, Margin yang Digunakan akan sama dengan Margin yang Dibutuhkan yang baru.

P/L mengambang

GBP/USD turun dari 1.30000 ke 1.26000, selisih 400 pip.

Karena Anda memperdagangkan 1 lot standar, pergerakan 1 pip sama dengan $10.

Ini berarti Anda memiliki Floating Loss sebesar $4.000.

Floating P/L = (Harga Saat Ini - Harga Masuk) x 

Ekuitas

Ekuitas Anda sekarang adalah $6.000.

Ekuitas = Saldo + Floating P/L $6.000 = $10.000 + (-$4.000)

Margin Bebas

Margin Bebas Anda sekarang -$300.

Margin Bebas = Ekuitas - Margin Terpakai -$300 = $6.000 - $6.300

Level Margin

Level Margin Anda telah menurun menjadi 95%.

Level Margin = (Ekuitas / Margin Terpakai) x 100% 95% = ($6.000 / $6.300) x 100%

Level Margin Call adalah ketika Level Margin 100%.

Level Margin Anda sekarang masih di bawah 100%!

Pada titik ini, Anda akan menerima Margin Call!

Ini adalah PERINGATAN bahwa perdagangan Anda berisiko ditutup secara otomatis.

Trade Anda akan tetap terbuka, namun Anda TIDAK dapat membuka posisi baru selama Level Margin belum naik di atas 100%.

Metrik Akun

Berikut adalah tampilan metrik akun Anda di platform perdagangan Anda:

Panjang / Pendek

Pasangan Valas

Ukuran Posisi

Harga Masuk

Harga Saat Ini

Tingkat Margin

Ekuitas

Margin yang Digunakan

Margin Bebas

Saldo

P / L Mengambang

-

$10,000

-

$10,000

$10,000

-

Panjang

GBP/USD

100,000

1.30000

1.30000

154%

$10,000

$6,500

$3,500

$10,000

$0

Panjang

GBP/USD

100,000

1.30000

1.26000

95%

$6,000

$6,300

-$300

$10,000

-$4,000

GBP/USD turun 290 pip lagi!

GBP/USD turun 290 pip lagi dan saat ini diperdagangkan di 1.23100.

Trading dengan GBP/USD

Margin yang digunakan

Dengan GBP/USD yang kini diperdagangkan di 1.23100 (bukan 1.26000), mari kita lihat berapa besar Margin yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi terbuka.

Karena akun trading kita dalam mata uang USD, kita perlu mengonversi nilai GBP ke USD untuk menentukan Nilai Nominal trade.

£1 = $1.23100 £100,000 = $123,100

Nilai Notional adalah $123.100.

Sekarang kita bisa menghitung Margin yang Dibutuhkan:

Margin yang Dibutuhkan = Nilai Nominal x Persyaratan Margin $6.155 = $123.100 x .05

Perhatikan bahwa karena Nilai Nominal telah menurun, begitu pula dengan Margin yang Dibutuhkan.

Karena Persyaratan Margin adalah 5%, maka Margin yang Dibutuhkan adalah $6.155.

Sebelumnya, Margin yang Dibutuhkan adalah $6.300 (saat GBP/USD diperdagangkan pada 1.26000).

Margin yang Digunakan diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam Margin yang Dibutuhkan untuk setiap posisi yang terbuka.

Dalam contoh ini, karena Anda hanya memiliki satu posisi terbuka, Margin yang Digunakan akan sama dengan Margin yang Dibutuhkan yang baru.

P/L mengambang

GBP/USD saat ini turun dari 1.30000 ke 1.23100, selisih 690 pip.

Karena Anda memperdagangkan 1 lot standar, pergerakan 1 pip sama dengan $10.

Ini berarti Anda memiliki Floating Loss sebesar $6.900.

Floating P/L = (Harga Saat Ini - Harga Masuk) x 

Ekuitas

Ekuitas Anda sekarang adalah $3.100.

Ekuitas = Saldo + Floating P/L $3.100 = $10.000 + (-$6.900)

Margin Bebas

Margin Bebas Anda sekarang adalah-$3.055.

Margin Bebas = Ekuitas - Margin yang Digunakan -$3.055 = $3.100 - $6.155

Level Margin

Level Margin Anda telah menurun menjadi 50%.

Level Margin = (Ekuitas / Margin Terpakai) x 100% 50% = ($3.100 / $6.155) x 100%

Pada titik ini, Level Margin Anda sekarang berada di bawah Level Stop Out!

Metrik Akun

Berikut tampilan metrik akun Anda di platform trading:

Long / Short

Pasangan Valas

Ukuran Posisi

Harga Masuk

Harga Saat Ini

Tingkat Margin

Ekuitas

Margin yang Digunakan

Margin Bebas

Saldo

P / L Mengambang

-

$10,000

-

$10,000

$10,000

-

Panjang

GBP/USD

100,000

1.30000

1.30000

154%

$10,000

$6,500

$3,500

$10,000

$0

Panjang

GBP/USD

100,000

1.30000

1.26000

95%

$6,000

$6,300

-$300

$10,000

-$4,000

Panjang

GBP/USD

100,000

1.3000

1.23100

50%

$3,100

$6,155

-$3,055

$10,00

-$6,900

STOP OUT!

Level Stop Out adalah ketika Level Margin turun hingga 50%.

Pada titik ini, Level Margin Anda mencapai Level Stop Out!

Platform trading Anda akan secara otomatis mengeksekusi Stop Out.

Ini berarti trade Anda akan ditutup secara otomatis pada harga pasar.

  1. Margin yang Anda gunakan akan "dilepaskan".

  2. Floating Loss Anda akan "direalisasikan".

Saldo Anda akan diperbarui untuk mencerminkan Kerugian Terwujud.

Karena akun Anda tidak memiliki posisi terbuka dan "flat", Margin Bebas, Ekuitas, dan Saldo Anda akan tetap sama.

Tidak ada atau Floating P/L karena tidak ada posisi terbuka.

Level Stop Out
Mari kita lihat bagaimana akun trading Anda berubah dari awal hingga akhir.

Panjang / Pendek

Pasangan Valas

Ukuran Posisi

Harga Masuk

Harga Saat Ini

Tingkat Margin

Ekuitas

Margin yang Digunakan

Margin Bebas

Saldo

P / L Mengambang

-

$10,000

-

$10,000

$10,000

-

Panjang

GBP/USD

100,000

1.30000

1.30000

154%

$10,000

$6,500

$3,500

$10,000

$0

Panjang

GBP/USD

100,000

1.30000

1.26000

95%

$6,000

$6,300

-$300

$10,000

-$4,000

Panjang

GBP/USD

100,000

1.3000

1.23100

50%

$3,100

$6,155

-$3,055

$10,00

-$6,900

-

$3,100

-

$3,100

$3,100

-

Sebelum transaksi, Anda memiliki uang tunai sebesar $10.000. Sekarang Anda hanya memiliki $3.100!

Anda telah kehilangan 69% dari modal Anda.

% Untung / Rugi = ((Saldo Akhir - Saldo Awal) / Saldo Awal) x 100% -69% = (($3,100 - $10,000) / $10,000) x 100%

Beberapa trader mengalami efek samping yang buruk ketika mengetahui bahwa perdagangan mereka telah dilikuidasi secara otomatis.

Dalam pelajaran berikutnya, kami memberikan skenario perdagangan yang berbeda di mana Anda mencoba berdagang valas hanya dengan $ 100.

Anda dapat melakukan trading dengan jumlah tersebut, tetapi apakah hal itu disarankan? Cari tahu apa yang terjadi pada trader yang mencobanya.

Selanjutnya: Simulasi Trading Forex dengan $100

Sebelumnya: Menghitung Margin Call

Published at


About author

EsaFX

Writer at EsaFX

Open Demo Account

Related Articles

esafx logo

    Legalitas

  • Perdagangan Berjangka Komoditi BAPPEBTI:

    No 86/BAPPEBTI/SP - PN/12/2014

  • Bursa Berjangka JFX:

    SPAB-070/BBJ/05/04

  • Kliring Berjangka Indonesia:

    26/AK-KBI/PB/111/2015

  • Sistem Perdagangan Alternatif:

    1164/BAPPEBTI/SP/5/2007

  • Pialang Berjangka Penerimaan Nasabah Elektronik On-Line BAPPEBTI:

    No 30/BAPPEBTI/KEP-PBK/10/2014

Download EsaFX Trader App

EsaFX Trader iOs platformEsaFX Trader Android platform

Download MetaTrader 5 App

Meta Trader iOs platformMeta Trader Android platform

PT Esandar Arthamas Berjangka

Copyright © EsaFX

Registration

8120106860676

AGUNG PODOMORO LAND (APL) TOWER LT.36 UNIT T 7, JL. LETJEN S. PARMAN KAV.28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta 11470, Indonesia.

Contact

Disclaimers

On Website Information

The information on this website is provided for informational purposes only and is not intended to be a substitute for professional financial or investment advice. We make no representations or warranties, either express or implied, as to the accuracy, reliability, completeness, suitability or availability of the information contained on this website or any linked sites. Any reliance you place on such information is strictly at your own risk. PT EAB is not liable for any loss or damage arising from your use of or reliance on any information on this website or linked sites.

On non-serviceable regions

PT EAB website information is not intended to target residents of British Columbia, Quebec and Saskatchewan, the Democratic People's Republic of Korea (North Korea), Iran, the United States of America, and Hong Kong; and not to send or use the information to persons in countries or jurisdictions where publication or use of this information violates local laws and regulations. PT EAB cooperates with Alternative Trading System Participating Brokers from Indonesia under the jurisdiction of BAPPEPTI.

High Risk Investment Warning

Futures Trading and Alternative Trading Systems are complex financial products, and their use with leveraged trading attributes is likely to lead to rapid loss of capital, and you may be required to increase margin. Please understand the principles of the Futures Trading and Alternative Trading System and consider whether you can withstand this risk before entering the market. Past prices and performance of all derivative financial instruments do not guarantee or represent future trends. Such financial products are not suitable for all investors. Be sure to fully understand all potential risks before entering the market and seek independent advice when necessary.