Simulasi Margin Call dan Stop Out dalam Trading Forex

Setiap broker forex ritel dan penyedia CFD memiliki kebijakan margin call yang berbeda. Beberapa hanya beroperasi hanya dengan Margin Call, sementara yang lain menetapkan Margin Call dan Stop Out Level yang terpisah.

Pada pelajaran sebelumnya, kita telah membahas skenario trading di mana Anda menggunakan broker yang hanya beroperasi dengan Margin Call.

Dalam pelajaran ini, kita akan membahas skenario trading nyata di mana broker beroperasi dengan Level Margin Call dan Level Stop Out yang terpisah.

Skenario Trading: Margin Call di Level 100% dan Stop Out di Level 50%

Apa yang terjadi pada akun margin Anda ketika Anda berada dalam perdagangan yang sangat salah?

Mari kita bahas!

Langkah 1: Setor Dana ke Akun Trading

Katakanlah Anda menyetor $10.000 ke akun trading Anda. Anda sekarang memiliki saldo akun sebesar $10.000.

Seperti inilah tampilannya di akun trading Anda:

Langkah 2: Hitung Margin yang Dibutuhkan

Anda ingin mengambil posisi long GBP/USD di 1.30000 dan ingin membuka posisi 1 lot standar (100.000 unit). Persyaratan Margin adalah 5%.

Berapa besar margin (Margin Wajib) yang Anda perlukan untuk membuka posisi tersebut?

Karena akun trading kita dalam mata uang USD, kita perlu mengonversi nilai GBP ke USD untuk menentukan Nilai Nominal trade.

£1 = $1.30 £100,000 = $130,000

Nilai Nominal adalah $130.000.

Sekarang kita bisa menghitung Margin yang Dibutuhkan:

Margin yang Dibutuhkan = Nilai Nominal x Persyaratan Margin $6.500 = $130.000 x .05

Dengan asumsi akun trading Anda dalam mata uang USD, karena Persyaratan Margin adalah 5%, maka Margin yang Dibutuhkan adalah $6.500.

Langkah 3: Menghitung Margin yang Digunakan

Selain trade yang baru saja kita masuki, tidak ada trade lain yang terbuka.

Karena kita baru saja membuka satu posisi TUNGGAL, maka Margin Terpakai akan sama dengan Margin yang Dibutuhkan.

Langkah 4: Menghitung Ekuitas

Anggaplah harga bergerak sedikit menguntungkan Anda dan posisi Anda sekarang diperdagangkan pada titik impas.

Ini berarti Floating P/L Anda adalah $0.

Mari kita hitung Ekuitas Anda:

Ekuitas = Saldo + Keuntungan Mengambang (atau Kerugian) $ 10.000 = $ 10.000 + $ 0

Ekuitas di akun Anda sekarang adalah $10.000.

Langkah 5: Hitung Margin Bebas

Setelah mengetahui Ekuitas, sekarang kita bisa menghitung Margin Bebas:

Margin Bebas = Ekuitas - Margin Terpakai $3.500 = $10.000 - $6.500

Margin Bebas adalah $3.500.

Langkah 6: Menghitung Level Margin

Setelah mengetahui Ekuitas, sekarang kita bisa menghitung Level Margin:

Level Margin = (Ekuitas / Margin Terpakai) x 100% 154% = ($10.000 / 6.500) x 100%

Level Margin adalah 154%.

Pada titik ini, beginilah tampilan metrik akun Anda di platform trading:

Apa yang Terjadi Saat GBP/USD Turun?

GBP/USD turun 400 pip!

GBP/USD turun 400 pip dan sekarang diperdagangkan di 1.26000.

Mari kita lihat bagaimana akun Anda terpengaruh.

Margin yang digunakan

Anda akan melihat bahwa Margin yang digunakan telah berubah.

Karena nilai tukar telah berubah, maka Nilai Nominal dari posisi tersebut juga berubah.

Hal ini memerlukan perhitungan ulang Margin yang Dibutuhkan.

Setiap kali terjadi perubahan harga GBP/USD, Margin yang Dibutuhkan juga berubah.

Dengan GBP/USD yang kini diperdagangkan pada 1.26000 (bukan 1.30000), mari kita lihat berapa besar Margin yang Dibutuhkan untuk mempertahankan posisi terbuka.

Karena akun trading kita dalam mata uang USD, kita perlu mengonversi nilai GBP ke USD untuk menentukan Nilai Nominal trade.

£1 = $1.26 £100,000 = $126,000

Nilai Notional adalah $126.000.

Sebelumnya, Nilai Notional adalah $130.000. Karena GBP/USD turun, ini berarti GBP melemah. Dan karena akun Anda dalam mata uang USD, hal ini menyebabkan Nilai Nominal posisi berkurang.

Sekarang kita bisa menghitung Margin yang dibutuhkan:

Margin yang Dibutuhkan = Nilai Nominal x Persyaratan Margin $6300 = $126.000 x .05

Perhatikan bahwa karena Nilai Nominal telah berkurang, begitu pula dengan Margin yang Dibutuhkan.

Karena Persyaratan Margin adalah 5%, maka Margin yang Dibutuhkan adalah $6.300.

Sebelumnya, Margin yang Dibutuhkan adalah $6.500 (saat GBP/USD diperdagangkan pada 1.30000).

Margin yang Digunakan diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam Margin yang Dibutuhkan untuk setiap posisi yang terbuka.

Dalam contoh ini, karena Anda hanya memiliki satu posisi terbuka, Margin yang Digunakan akan sama dengan Margin yang Dibutuhkan yang baru.

P/L mengambang

GBP/USD turun dari 1.30000 ke 1.26000, selisih 400 pip.

Karena Anda memperdagangkan 1 lot standar, pergerakan 1 pip sama dengan $10.

Ini berarti Anda memiliki Floating Loss sebesar $4.000.

Floating P/L = (Harga Saat Ini - Harga Masuk) x 

Ekuitas

Ekuitas Anda sekarang adalah $6.000.

Ekuitas = Saldo + Floating P/L $6.000 = $10.000 + (-$4.000)

Margin Bebas

Margin Bebas Anda sekarang -$300.

Margin Bebas = Ekuitas - Margin Terpakai -$300 = $6.000 - $6.300

Level Margin

Level Margin Anda telah menurun menjadi 95%.

Level Margin = (Ekuitas / Margin Terpakai) x 100% 95% = ($6.000 / $6.300) x 100%

Level Margin Call adalah ketika Level Margin 100%.

Level Margin Anda sekarang masih di bawah 100%!

Pada titik ini, Anda akan menerima Margin Call!

Ini adalah PERINGATAN bahwa perdagangan Anda berisiko ditutup secara otomatis.

Trade Anda akan tetap terbuka, namun Anda TIDAK dapat membuka posisi baru selama Level Margin belum naik di atas 100%.

Metrik Akun

Berikut adalah tampilan metrik akun Anda di platform perdagangan Anda:

GBP/USD turun 290 pip lagi!

GBP/USD turun 290 pip lagi dan saat ini diperdagangkan di 1.23100.

Margin yang digunakan

Dengan GBP/USD yang kini diperdagangkan di 1.23100 (bukan 1.26000), mari kita lihat berapa besar Margin yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi terbuka.

Karena akun trading kita dalam mata uang USD, kita perlu mengonversi nilai GBP ke USD untuk menentukan Nilai Nominal trade.

£1 = $1.23100 £100,000 = $123,100

Nilai Notional adalah $123.100.

Sekarang kita bisa menghitung Margin yang Dibutuhkan:

Margin yang Dibutuhkan = Nilai Nominal x Persyaratan Margin $6.155 = $123.100 x .05

Perhatikan bahwa karena Nilai Nominal telah menurun, begitu pula dengan Margin yang Dibutuhkan.

Karena Persyaratan Margin adalah 5%, maka Margin yang Dibutuhkan adalah $6.155.

Sebelumnya, Margin yang Dibutuhkan adalah $6.300 (saat GBP/USD diperdagangkan pada 1.26000).

Margin yang Digunakan diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam Margin yang Dibutuhkan untuk setiap posisi yang terbuka.

Dalam contoh ini, karena Anda hanya memiliki satu posisi terbuka, Margin yang Digunakan akan sama dengan Margin yang Dibutuhkan yang baru.

P/L mengambang

GBP/USD saat ini turun dari 1.30000 ke 1.23100, selisih 690 pip.

Karena Anda memperdagangkan 1 lot standar, pergerakan 1 pip sama dengan $10.

Ini berarti Anda memiliki Floating Loss sebesar $6.900.

Floating P/L = (Harga Saat Ini - Harga Masuk) x 

Ekuitas

Ekuitas Anda sekarang adalah $3.100.

Ekuitas = Saldo + Floating P/L $3.100 = $10.000 + (-$6.900)

Margin Bebas

Margin Bebas Anda sekarang adalah-$3.055.

Margin Bebas = Ekuitas - Margin yang Digunakan -$3.055 = $3.100 - $6.155

Level Margin

Level Margin Anda telah menurun menjadi 50%.

Level Margin = (Ekuitas / Margin Terpakai) x 100% 50% = ($3.100 / $6.155) x 100%

Pada titik ini, Level Margin Anda sekarang berada di bawah Level Stop Out!

Metrik Akun

Berikut tampilan metrik akun Anda di platform trading:

STOP OUT!

Level Stop Out adalah ketika Level Margin turun hingga 50%.

Pada titik ini, Level Margin Anda mencapai Level Stop Out!

Platform trading Anda akan secara otomatis mengeksekusi Stop Out.

Ini berarti trade Anda akan ditutup secara otomatis pada harga pasar.

1. Margin yang Anda gunakan akan "dilepaskan".

2. Floating Loss Anda akan "direalisasikan".

Saldo Anda akan diperbarui untuk mencerminkan Kerugian Terwujud.

Karena akun Anda tidak memiliki posisi terbuka dan "flat", Margin Bebas, Ekuitas, dan Saldo Anda akan tetap sama.

Tidak ada atau Floating P/L karena tidak ada posisi terbuka.

Mari kita lihat bagaimana akun trading Anda berubah dari awal hingga akhir.

Sebelum transaksi, Anda memiliki uang tunai sebesar $10.000. Sekarang Anda hanya memiliki $3.100!

Anda telah kehilangan 69% dari modal Anda.

% Untung / Rugi = ((Saldo Akhir - Saldo Awal) / Saldo Awal) x 100% -69% = (($3,100 - $10,000) / $10,000) x 100%

Beberapa trader mengalami efek samping yang buruk ketika mengetahui bahwa perdagangan mereka telah dilikuidasi secara otomatis.

Dalam pelajaran berikutnya, kami memberikan skenario perdagangan yang berbeda di mana Anda mencoba berdagang valas hanya dengan $ 100.

Anda dapat melakukan trading dengan jumlah tersebut, tetapi apakah hal itu disarankan? Cari tahu apa yang terjadi pada trader yang mencobanya.

Selanjutnya: Simulasi Trading Forex dengan $100

Sebelumnya: Menghitung Margin Call