Skenario Perdagangan Forex: Level Margin Call pada 100% dan Tidak Ada Level Stop Out Terpisah

Sekarang, mari kita gabungkan semua istilah margin yang sudah Anda pelajari di pelajaran sebelumnya, lalu terapkan dalam skenario trading dengan Level Margin Call dan Stop Out yang berbeda.

Setiap broker forex ritel dan penyedia CFD memiliki kebijakan Margin Call yang berbeda-beda. Ada yang hanya menggunakan Margin Call, sementara yang lain menetapkan Level Margin Call dan Stop Out secara terpisah.

Dalam pelajaran ini, kita akan membahas skenario trading di dunia nyata di mana Anda menggunakan broker yang hanya beroperasi dengan Margin Call.

Broker menetapkan Level Margin Call pada 100% dan tidak memiliki Level Stop Out yang terpisah.

Apa yang terjadi pada akun margin Anda saat Anda masuk ke dalam posisi yang benar-benar salah arah?

Mari kita cari tahu!

Langkah 1: Setor Dana ke Akun Trading

Katakanlah Anda memiliki saldo akun sebesar $1.000.

Seperti inilah tampilannya di akun trading Anda:

Langkah 2: Hitung Margin yang Dibutuhkan

Anda ingin mengambil posisi long EUR/USD di 1.15000 dan ingin membuka posisi 1 lot mini (10.000 unit). Persyaratan Margin adalah 2%.

Berapa besar margin (Margin yang Dibutuhkan) yang Anda perlukan untuk membuka posisi tersebut?

Karena EUR adalah mata uang dasar, lot mini ini adalah 10.000 euro, yang berarti Nilai Nominal posisi tersebut adalah €10.000.

Karena akun trading kita dalam mata uang USD, kita perlu mengonversi nilai EUR ke USD untuk menentukan Nilai Nominal trade.

$1.15 = €1 $11,500 = €10,000

Nilai Notional adalah $11.500.

Sekarang kita bisa menghitung Margin yang Dibutuhkan:

Margin yang Dibutuhkan = Nilai Nominal x Persyaratan Margin $230 = $11.500 x .02

Dengan asumsi akun trading Anda dalam mata uang USD, karena Persyaratan Margin adalah 2%, maka Margin yang Dibutuhkan adalah $230.

Langkah 3: Hitung Margin yang Digunakan

Selain trade yang baru saja kita masuki, tidak ada trade lain yang terbuka.

Karena kita baru saja membuka satu posisi TUNGGAL, maka Margin Terpakai akan sama dengan Margin yang Dibutuhkan.

Langkah 4: Menghitung Ekuitas

Misalnya, harga mulai bergerak sedikit ke arah yang menguntungkan Anda, dan posisi Anda kini berada di titik impas.

Ini berarti Floating P/L Anda adalah $0.

Mari kita hitung Ekuitas Anda:

Ekuitas = Saldo + Keuntungan Mengambang (atau Kerugian) $1.000 = $1.000 + $0

Ekuitas di akun Anda sekarang adalah $1.000.

Langkah 5: Hitung Margin Bebas

Setelah mengetahui Ekuitas, sekarang kita bisa menghitung Margin Bebas:

Margin Bebas = Ekuitas - Margin Terpakai $770 = $1.000 - $230

Margin Bebas adalah $770.

Langkah 6: Menghitung Level Margin

Setelah mengetahui Ekuitas, sekarang kita bisa menghitung Level Margin:

Level Margin = (Ekuitas / Margin Terpakai) x 100% 435% = ($1.000 / $230) x 100%

Level Margin adalah 435%.

Pada titik ini, beginilah tampilan metrik akun Anda di platform trading:

EUR/USD turun 500 pip!

Ada laporan mengenai Virus Corona di Paris.

EUR/USD turun 500 pip dan sekarang diperdagangkan di 1.10000.2

Mari kita lihat bagaimana akun Anda terpengaruh.

Margin yang digunakan

Anda akan melihat bahwa margin yang digunakan telah berubah.

Karena nilai tukar telah berubah, Nilai Nominal dari posisi tersebut juga berubah.

Hal ini memerlukan perhitungan ulang Margin yang Dibutuhkan.

Setiap kali terjadi perubahan harga EUR/USD, Margin yang Dibutuhkan juga berubah.

Dengan EUR/USD yang kini diperdagangkan pada 1.1000 (bukan 1.15000), mari kita lihat berapa besar Margin yang Dibutuhkan untuk mempertahankan posisi terbuka.

Karena akun trading kita dalam mata uang USD, kita perlu mengonversi nilai EUR ke USD untuk menentukan Nilai Nominal trade.

$1.10 = €1 $11,000 = €10,000

Nilai Notional adalah $11.000.

Sebelumnya, Nilai Notional adalah $11.500. Karena EUR/USD turun, ini berarti EUR melemah. Dan karena akun Anda dalam mata uang USD, ini menyebabkan Nilai Nominal posisi berkurang.

Sekarang kita bisa menghitung Margin yang dibutuhkan:

Margin yang Dibutuhkan = Nilai Nominal x Persyaratan Margin $220 = $11.000 x .02

Perhatikan bahwa karena Nilai Nominal telah berkurang, begitu pula dengan Margin yang Dibutuhkan.

Karena Persyaratan Margin adalah 2%, maka Margin yang Dibutuhkan adalah $220.

Sebelumnya, Margin yang Dibutuhkan adalah $230 (saat EUR/USD diperdagangkan pada 1.15000).

Margin yang Digunakan diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam Margin yang Dibutuhkan untuk setiap posisi yang terbuka.

Dalam contoh ini, karena Anda hanya memiliki satu posisi terbuka, Margin yang Digunakan akan sama dengan Margin yang Dibutuhkan yang baru.

P/L mengambang

EUR/USD turun dari 1.15000 ke 1.10000, selisih 500 pip.

Karena Anda memperdagangkan 1 lot mini, pergerakan 1 pip sama dengan $1.

Ini berarti Anda memiliki Floating Loss sebesar $500.

Floating P/L = (Harga Saat Ini - Harga Masuk) x 

Ekuitas

Ekuitas Anda sekarang adalah $500.

Ekuitas = Saldo + Floating P/L $500 = $1.000 + (-$500)

Margin Bebas

Margin Bebas Anda sekarang adalah $280.

Margin Bebas = Ekuitas - Margin yang digunakan $280 = $500 - $220

Level Margin

Level Margin Anda menurun menjadi 227%.

Level Margin = (Ekuitas / Margin Terpakai) x 100% 227% = ($500 / $220) x 100%

Level Margin Anda masih di atas 100% sehingga semuanya masih baik-baik saja.

Metrik Akun

Beginilah tampilan metrik akun Anda di platform trading Anda:

EUR/USD turun 288 pip lagi!

EUR/USD turun 288 pip lagi dan saat ini diperdagangkan di 1.07120.

Margin yang digunakan

Dengan EUR/USD yang kini diperdagangkan di 1.07120 (bukan 1.10000), mari kita lihat berapa besar Margin yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi terbuka.

Karena akun trading kita dalam mata uang USD, kita perlu mengonversi nilai EUR ke USD untuk menentukan Nilai Nominal trading.

$1.07120 = €1 $10,712 = €10,000

Nilai Notional adalah $10.712.

Sekarang kita bisa menghitung Margin yang Dibutuhkan:

Margin yang Dibutuhkan = Nilai Nominal x Persyaratan Margin $214 = $10.712 x .02

Perhatikan bahwa karena Nilai Nominal telah menurun, begitu pula Margin yang Dibutuhkan.

Karena Persyaratan Margin adalah 2%, maka Margin yang Dibutuhkan adalah $214.

Sebelumnya, Margin yang Dibutuhkan adalah $220 (saat EUR/USD diperdagangkan pada 1.10000).

Margin yang Digunakan diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam Margin yang Dibutuhkan untuk setiap posisi yang terbuka.

Dalam contoh ini, karena Anda hanya memiliki satu posisi terbuka, Margin yang Digunakan akan sama dengan Margin yang Dibutuhkan yang baru.

P/L mengambang

EUR/USD saat ini turun dari 1.15000 ke 1.07120, selisih 788 pip.

Karena Anda memperdagangkan 1 lot mini, pergerakan 1 pip sama dengan $1.

Ini berarti Anda memiliki Floating Loss sebesar $788.

Floating P/L = (Harga Saat Ini - Harga Masuk) x 

Ekuitas

Ekuitas Anda sekarang adalah $212.

Ekuitas = Saldo + Floating P/L $212 = $1.000 + (-$788)

Margin Bebas

Margin Bebas Anda sekarang adalah -$2.

Margin Bebas = Ekuitas - Margin yang Digunakan -$2 = $212 - $214

Level Margin

Level Margin Anda telah menurun menjadi 99%.

Level Margin = (Ekuitas / Margin Terpakai) x 100% 99% = ($212 / $214) x 100%

Pada titik ini, Level Margin Anda sekarang berada di bawah Level Margin Call!

Metrik Akun

Berikut tampilan metrik akun Anda di platform trading:

MARGIN CALL!

Platform perdagangan Anda akan menutup perdagangan Anda secara otomatis!

Ada dua hal yang akan terjadi saat trade Anda ditutup:

1. Margin yang sebelumnya Anda gunakan akan dibebaskan.

2. Floating Loss Anda akan berubah menjadi kerugian nyata (direalisasikan).

Saldo Anda akan diperbarui untuk mencerminkan kerugian yang sudah direalisasikan.

Karena akun Anda tidak memiliki posisi terbuka dan "flat", Margin Bebas, Ekuitas, dan Saldo Anda akan tetap sama.

Tidak ada atau Floating P/L karena tidak ada posisi terbuka.

Mari kita lihat bagaimana akun trading Anda berubah dari awal hingga akhir.

Sebelum transaksi, Anda memiliki uang tunai sebesar $1.000. Sekarang Anda hanya memiliki $212!

Anda telah kehilangan 79% dari modal Anda.

% Untung / Rugi = ((Saldo Akhir - Saldo Awal) / Saldo Awal) x 100% -79% = (($212 - $1.000) / $1.000) x 100%

Beberapa trader mengalami "efek samping" yang tidak menyenangkan saat mengetahui bahwa posisi mereka telah dilikuidasi secara otomatis.

Di pelajaran berikutnya, kita akan membahas skenario trading yang berbeda, di mana broker Anda menetapkan Margin Call dan Stop Out Level secara terpisah.

Mari kita lihat perbedaan antara apa yang terjadi dalam skenario tersebut dibandingkan dengan yang baru saja kita bahas.

Selanjutnya: Simulasi Margin Call dan Stop Out
Sebelumnya: Apa itu Level Stop Out?