Cara Menggunakan Moving Average Envelopes

Apa itu moving average envelopes?

Sebelum membahas Moving Average Envelopes (MAE), mari kita pahami terlebih dahulu tentang moving average.

Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan tren dalam analisis teknikal. Walaupun banyak digunakan, moving average tidak luput dari risiko munculnya sinyal palsu.

Sinyal beli muncul ketika harga ditutup di atas moving average, sedangkan sinyal jual terjadi saat harga ditutup di bawahnya.

Contohnya, jika EUR/USD bergerak naik dan ditutup di atas moving average, ini menandakan sinyal untuk membeli.

Namun, bagaimana kita tahu jika tren bullish ini akan berlanjut?

Jawabannya, kita tidak bisa memastikan.

Jika Anda ingin tetap membeli, Anda memiliki dua pilihan:

1. Buy sekarang berdasarkan sinyal entry awal (harga ditutup di atas MA)

2. Menunggu konfirmasi lebih lanjut bahwa tren tersebut memang valid

Di sinilah moving average envelopes (MAE) berperan.

Apa itu Moving Average Envelopes?

Moving average envelope terdiri dari satu moving average dan dua garis lainnya.

Satu garis berada DI ATAS moving average, dan garis lainnya berada DI BAWAH moving average.

Kedua garis ini membentuk "amplop" yang membungkus garis moving average. MAE digunakan untuk:

• Mengonfirmasi tren

• Mengidentifikasi kondisi overbought (jenuh beli) dan oversold (jenuh jual)

Cara Menghitung Moving Average Envelopes

Menghitung moving average envelope cukup sederhana.

Pertama, tentukan apakah Anda ingin menggunakan simple moving average (SMA) atau exponential moving average (EMA).

Perlu diingat, EMA memberi bobot lebih pada harga terkini, sehingga responsnya lebih cepat dengan lag yang lebih kecil.

Kemudian, pilih jumlah periode waktu yang ingin Anda gunakan.

Terakhir, tentukan nilai persentase yang ingin Anda gunakan untuk envelope-nya.

Sebagai contoh, moving average 10 hari dengan envelope 1% akan menunjukkan garis-garis berikut:

Upper Envelope: 10-day SMA + (10-day SMA x 0,01)

10-day SMA

Lower Envelope: 10-day SMA - (10-day SMA x 0,01)

Chart di bawah ini menunjukkan EUR/USD dengan 10-day SMA dan envelope 1%.

Perhatikan bagaimana envelope (garis biru) bergerak sejajar dengan 10-day SMA (garis oranye).

Garis-garis ini diposisikan 1% di atas dan di bawah moving average (garis oranye).

Cara Mengonfirmasi Arah Tren dengan Moving Average Envelopes

Karena MAE didasarkan pada moving average, ini berarti MAE dapat digunakan sebagai indikator tren.

Arah moving average menentukan arah envelope:

• Ketika envelope bergerak naik, harga berada dalam uptrend.

• Ketika envelope bergerak turun, harga berada dalam downtrend.

• Ketika envelope bergerak mendatar, harga tidak berada dalam uptrend maupun downtrend. Tren bersifat netral dan harga dianggap tidak memiliki arah.

Perhatikan ketika harga bergerak di atas atau di bawah envelope.

Jika harga melonjak di atas upper envelope, ini dianggap bullish. Sebaliknya, jika harga jatuh di bawah lower envelope, ini dianggap bearish.

Sinyal Beli

Jika harga ditutup di atas UPPER envelope, beli.

Sinyal Jual

Jika harga ditutup di bawah LOWER envelope, jual.

Contoh: GBP/USD

Pada chart di bawah ini, perhatikan bagaimana simple moving average 20 hari (garis oranye) dan upper serta lower envelope (garis biru) bergerak naik.

Ketika harga ditutup di atas moving average, Anda bisa menunggu konfirmasi dengan menunggu harga juga ditutup di atas upper envelope.

Cara Mengidentifikasi Level Overbought dan Oversold dengan Moving Average Envelopes

Terkadang, harga bergerak di atas atau di bawah envelope dan kemudian berbalik arah, biasanya saat slope moving average datar.

Dalam situasi ini, MAE dapat membantu mengidentifikasi level overbought dan oversold:

• Ketika harga bergerak di atas upper envelope, ini bisa dianggap overbought.

• Ketika harga bergerak di bawah lower envelope, ini bisa dianggap oversold.

Namun, mengidentifikasi level overbought dan oversold itu tidak mudah.

Pasangan mata uang bisa tetap overbought dalam tren bullish yang kuat.

Hal yang sama berlaku untuk oversold. Dalam tren bearish yang kuat, sesuatu bisa secara teknikal oversold, tetapi tetap oversold dalam waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, perhatikan slope moving average dan memastikan bahwa slope-nya datar.

Anda juga harus mengonfirmasi level overbought dan oversold dengan level support dan resistance.

Sinyal Beli

Jika harga menyentuh atau jatuh di bawah LOWER envelope, lalu naik kembali di atasnya, beli.

Sinyal Jual

Jika harga menyentuh atau naik di atas UPPER envelope, lalu turun kembali di bawahnya, jual.

Contoh: EUR/JPY

Pada chart di bawah ini, perhatikan bagaimana 30 SMA (garis oranye) dan upper serta lower envelope (garis biru) terlihat datar bahkan hampir horizontal.

EUR/JPY di sini sedang tidak memiliki arah. Tidak ada tren bullish yang kuat, juga tidak ada tren bearish yang kuat.

Amati bagaimana upper envelope bertindak sebagai level resistance yang kuat.

Setiap kali harga bergerak mendekati upper envelope, harga akan turun kembali.

Hal yang sama dengan lower envelope. Perhatikan bagaimana lower envelope bertindak sebagai level support yang kuat.

Setiap kali harga bergerak mendekati lower envelope, harga akan memantul naik kembali.

Moving average envelopes (MAE) digunakan sebagai alat untuk mengonfirmasi arah tren, tetapi juga dapat digunakan pada market sideways untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold.

Selanjutnya: Cara Menganalisis Tren dengan Moving Average Ribbons

Sebelumnya: Cara Menggunakan Moving Average sebagai Support dan Resistance Dinamis